貸借対照表（一般会計）
平成24年3月31日現在
|
（単位 千円）
|
| 資 産 の 部 |
| 科 目 名 |
合 計 |
本 部 |
はーとふるチハヤ |
わたぼうしホーム |
| 流動資産 |
66,135 |
4,041 |
55,809 |
6,284 |
| 現金預金 |
29,093 |
3,912 |
21,352 |
3,828 |
| 有価証券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 未収金 |
36,376 |
0 |
34,022 |
2,224 |
| 貯蔵品 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 立替金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
前払金
|
665 |
0 |
434 |
230 |
| 短期貸付金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 仮払金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| その他の流動資産 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産 |
108,793 |
916 |
82,565 |
25,311 |
| 基本財産 |
40,768 |
0 |
23,417 |
17,351 |
| 建物 |
39,268 |
0 |
21,917 |
17,351 |
| 土地 |
1,500 |
0 |
1,500 |
0 |
| 基本財産特定預金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| その他の固定資産 |
68,025 |
916 |
59,148 |
7,959 |
| 建物 |
15,486 |
0 |
13,714 |
1,772 |
| 構築物 |
2,251 |
0 |
1,068 |
1,183 |
| 機械及び装置 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 車輌運搬具 |
17 |
0 |
17 |
0 |
| 器具及び備品 |
5,137 |
0 |
4,132 |
1,004 |
| 土地 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 建設仮勘定 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 権利 |
152 |
152 |
0 |
0 |
| ソフトウェア |
41 |
0 |
41 |
0 |
| 投資有価証券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 長期貸付金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 移行時特別積立預金 |
19,996 |
0 |
19,996 |
0 |
| 公益事業会計元入金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 収益事業会計元入金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
その他の積立預金
|
20,764 |
764 |
16,000 |
4,000 |
|
その他の固定資産 |
4,177 |
0 |
4,177 |
0 |
|
資産の部合計 |
174,928 |
4,957 |
138,375 |
31,595 |
| |
|
|
|
|
| 負 債 の 部 |
| 科 目 名 |
合 計 |
本 部 |
はーとふるチハヤ |
わたぼうしホーム |
| 流動負債 |
9,071 |
0 |
8,629 |
441 |
| 短期運営資金借入金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 未払金 |
6,157 |
0 |
5,773 |
385 |
|
預り金 |
2,913 |
0 |
2,856 |
57 |
| 前受金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 仮払金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
その他の流動資産 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
固定負債 |
5,777 |
0 |
4,177 |
1,600 |
| 設備資金借入金 |
1,600 |
0 |
0 |
1,600 |
| 長期運営資金借入金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退職給与引当金 |
4,177 |
0 |
4,177 |
0 |
| その他の固定負債 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
負債の部合計 |
14,848 |
0 |
12,806 |
2,041 |
| 純 資 産 の 部 |
| 基本金 |
13,080 |
0 |
13,080 |
0 |
| 基本金 |
13,080 |
0 |
13,080 |
0 |
| 国庫補助金等特別積立金 |
37,185 |
0 |
24,682 |
12,503 |
| 国庫補助金等特別積立金 |
37,185 |
0 |
24,682 |
12,503 |
| その他の積立金 |
40,760 |
764 |
35,996 |
0 |
| 移行時特別積立金 |
19,996 |
0 |
19,996 |
0 |
| その他の積立金 |
20,764 |
764 |
16,000 |
4,000 |
| 次期繰越活動収支差額 |
69,054 |
4,193 |
51,809 |
13,050 |
| 次期繰越活動収支差額 |
69,054 |
4,193 |
51,809 |
13,050 |
| （うち当期活動収支差額） |
2,031 |
0 |
-41 |
2,072 |
|
純資産の合計
|
160,080 |
4,957 |
125,568 |
29,553 |
|
負債及び純資産の部合計 |
174,928 |
4,957 |
138,375 |
31,595 |
| 〔脚注〕減価償却費の累計額 |
175,324 |
|
170,231 |
5,053 |
|
