事業活動収支計算書（一般会計）
自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日
| （単位 千円） |
| 勘 定 科 目 |
合 計 |
本 部 |
はーとふるチハヤ |
わたぼうしホーム |
| 事業活動収支の部 |
|
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|
| 収入 |
|
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| 自立支援費等収入 |
228,248 |
0 |
212,528 |
15,720 |
| 利用料収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 措置費収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 運営費収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
補助事業等収入
|
7,348 |
0 |
6,867 |
480 |
| 経常経費補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 寄附金収入 |
365 |
260 |
95 |
10 |
|
雑収入
|
2,127 |
27 |
2,100 |
0 |
| 借入金元金償還補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 引当金戻入収入 |
129 |
0 |
129 |
0 |
| 国庫補助金等特別積立預金取崩額 |
2,720 |
0 |
1,910 |
809 |
| 事業活動収入計 |
240,940 |
287 |
223,632 |
17,020 |
| 支出 |
|
|
|
|
| 人件費支出 |
170,128 |
0 |
163,374 |
6,754 |
| 事務費支出 |
29,623 |
416 |
26,655 |
2,551 |
| 事業費支出 |
33,208 |
0 |
29,224 |
3,984 |
| 雑損失 |
61 |
0 |
61 |
0 |
| 減価償却費 |
8,116 |
0 |
6,477 |
1,638 |
| 徴収不能額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 引当金繰入 |
350 |
0 |
350 |
0 |
| 事業活動支出計 |
241,489 |
416 |
226,144 |
14,928 |
| 事業活動収支差額 |
-549 |
-129 |
-2,511 |
2,091 |
| 事業活動外収支の部 |
|
|
|
|
| 収入 |
|
|
|
|
| 借入金利息補助金収入 |
20 |
0 |
0 |
20 |
| 受取利息配当金収入 |
16 |
1 |
13 |
1 |
| 会計単位間繰入金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 経理区分間繰入金収入 |
128 |
128 |
0 |
0 |
| 投資有価証券売却益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 有価証券売却益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 事業活動外収入計 |
165 |
129 |
13 |
21 |
| 支出 |
|
|
|
|
|
借入金利息支出
|
40 |
0 |
0 |
40 |
|
経理区分間繰入金支出 |
128 |
0 |
128 |
|
|
投資有価証券売却損 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 有価証券売却損 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 資産評価損 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 事業活動外支出計 |
169 |
0 |
128 |
40 |
| 事業活動外収支差額 |
-4 |
129 |
-114 |
-19 |
| 経常収支差額 |
-553 |
0 |
-2,626 |
2,072 |
| 特別収支の部 |
|
|
|
|
| 収入 |
|
|
|
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|
施設整備等補助金収入 |
9,056 |
0 |
9,056 |
0 |
|
施設整備等寄附金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産売却益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| その他の収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 特別収入計 |
9,056 |
0 |
9,056 |
0 |
| 支出 |
|
|
|
|
| 基本金組入額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
国庫補助金等特別積立金積立額 |
6,437 |
0 |
6,437 |
0 |
| 固定資産売却損・処分損 |
33 |
0 |
33 |
0 |
| その他の支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 特別支出計 |
6,471 |
0 |
6,471 |
0 |
| 特別収支差額 |
2,584 |
0 |
2,584 |
0 |
| 当期活動収支差額 |
2,031 |
0 |
-41 |
2,072 |
| 繰越活動収支差額の部 |
|
|
|
|
| 前期繰越活動収支差額 |
68,022 |
4,193 |
50,850 |
12,978 |
| 当期末繰越活動収支差額 |
70,054 |
4,193 |
50,809 |
15,050 |
| 基本金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 基本金組入額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| その他の積立金取崩額 |
1,000 |
0 |
1,000 |
0 |
| その他の積立金積立額 |
2,000 |
0 |
0 |
2,000 |
| 次期繰越活動収支差額 |
69,054 |
4,193 |
51,809 |
13,050 |
|
