資金収支計算書（一般会計）
自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日
| （単位 千円） |
| 勘 定 科 目 |
合 計 |
本 部 |
はーとふるチハヤ |
わたぼうしホーム |
| 経常活動による収支 |
|
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|
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| 収入 |
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| 自立支援費等収入 |
228,248 |
0 |
212,528 |
15,720 |
| 利用料収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 措置費収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 運営費収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
補助事業等収入
|
7,348 |
0 |
6,687 |
480 |
| 経常経費補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 寄附金収入 |
365 |
260 |
95 |
10 |
|
雑収入
|
2,127 |
27 |
2,100 |
0 |
| 借入金利息補助金収入 |
20 |
0 |
0 |
20 |
| 受取利息配当金収入 |
16 |
1 |
13 |
1 |
| 会計単位間繰入金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 経理区分間繰入金収入 |
128 |
128 |
0 |
0 |
| 経常収入計 |
238,255 |
416 |
221,606 |
16,232 |
| 支出 |
|
|
|
|
| 人件費支出 |
170,128 |
0 |
163,374 |
6,754 |
| 事務費支出 |
29,623 |
416 |
26,655 |
2,551 |
| 事業費支出 |
33,208 |
0 |
29,224 |
3,984 |
| 借入金利息支出 |
40 |
0 |
0 |
40 |
| 経理区分間繰入金支出 |
128 |
0 |
128 |
0 |
| 経常支出計 |
223,131 |
416 |
219,383 |
13,330 |
| 経常活動資金収支差額 |
5,124 |
0 |
2,222 |
2,901 |
| 施設整備による収支 |
|
|
|
|
| 収入 |
|
|
|
|
| 施設整備等補助金収入 |
9,056 |
0 |
9,056 |
0 |
| 施設整備等寄附金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産売却益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 施設整備等収入計 |
9,056 |
0 |
9,056 |
0 |
| 支出 |
|
|
|
|
|
固定資産取得支出
|
11,317 |
0 |
11,317 |
0 |
|
元入金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 施設整備等支出計 |
11,317 |
0 |
11,317 |
0 |
| 施設整備等資金収支差額 |
-2,261 |
0 |
-2,261 |
0 |
| 財務活動による収支 |
|
|
|
|
| 収入 |
|
|
|
|
|
借入金元金償還補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資有価証券売却益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 有価証券売却益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
借入金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 積立預金取崩収入 |
1,000 |
0 |
1,000 |
0 |
|
その他の収入 |
68 |
0 |
68 |
0 |
| 財務収入計 |
1,068 |
0 |
1,068 |
0 |
| 支出 |
|
|
|
|
| 借入金元金償還金支出 |
800 |
0 |
0 |
800 |
| 投資有価証券取得支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 積立預金積立支出 |
2,000 |
0 |
0 |
2,000 |
| その他の支出 |
350 |
0 |
350 |
0 |
| 有価証券売却損 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 徴収不能額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 資産評価損 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 財務支出計 |
3,150 |
0 |
350 |
2,800 |
| 財務活動資金収支差額 |
-2,082 |
0 |
717 |
-2,800 |
| 当期資金収支差額合計 |
780 |
0 |
679 |
101 |
| 前期末支払資金残高 |
56,283 |
4,041 |
46,501 |
5,740 |
| 当期末支払資金残高 |
57,064 |
4,041 |
47,180 |
5,842 |
|
