貸借対照表（一般会計）
平成25年3月31日現在
|
（単位 千円）
|
| 資 産 の 部 |
| 科 目 名 |
合 計 |
本 部 |
はーとふるチハヤ |
わたぼうしホーム |
はーと |
| 流動資産 |
71,673 |
4,041 |
61,143 |
6,232 |
256 |
| 現金預金 |
33,752 |
3,883 |
25,954 |
3,745 |
169 |
| 有価証券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 未収金 |
37,281 |
157 |
34,780 |
2,255 |
87 |
| 貯蔵品 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 立替金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
前払金
|
639 |
0 |
408 |
230 |
0 |
| 短期貸付金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 仮払金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| その他の流動資産 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産 |
121,198 |
916 |
94,417 |
25,675 |
188 |
| 基本財産 |
37,977 |
0 |
21,556 |
16,421 |
0 |
| 建物 |
36,477 |
0 |
20,056 |
16,421 |
0 |
| 土地 |
1,500 |
0 |
1,500 |
0 |
0 |
| 基本財産特定預金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| その他の固定資産 |
83,221 |
916 |
72,861 |
9,254 |
188 |
| 建物 |
13,526 |
0 |
11,957 |
1,568 |
0 |
| 構築物 |
2,047 |
0 |
984 |
1,062 |
0 |
| 機械及び装置 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 車輌運搬具 |
2,858 |
0 |
2,857 |
0 |
0 |
| 器具及び備品 |
4,544 |
0 |
3,920 |
623 |
0 |
| 土地 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 建設仮勘定 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 権利 |
152 |
152 |
0 |
0 |
0 |
| ソフトウェア |
27 |
0 |
27 |
0 |
0 |
| 投資有価証券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 長期貸付金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 移行時特別積立預金 |
19,996 |
0 |
19,996 |
0 |
0 |
| 公益事業会計元入金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 収益事業会計元入金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
その他の積立預金
|
35,764 |
764 |
29,000 |
6,000 |
0 |
|
その他の固定資産 |
4,304 |
0 |
4,116 |
0 |
188 |
|
資産の部合計 |
192,872 |
4,957 |
155,561 |
31,908 |
444 |
| |
|
|
|
|
|
| 負 債 の 部 |
| 科 目 名 |
合 計 |
本 部 |
はーとふるチハヤ |
わたぼうしホーム |
はーと |
| 流動負債 |
13,253 |
0 |
12,939 |
307 |
10 |
| 短期運営資金借入金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 未払金 |
10,242 |
0 |
9,941 |
291 |
10 |
|
預り金 |
3,014 |
0 |
2,998 |
16 |
0 |
| 前受金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 仮払金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
その他の流動資産 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
固定負債 |
5,1047 |
0 |
4,116 |
800 |
188 |
| 設備資金借入金 |
800 |
0 |
0 |
800 |
0 |
| 長期運営資金借入金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退職給与引当金 |
4,304 |
0 |
4,116 |
0 |
188 |
| その他の固定負債 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
負債の部合計 |
18,361 |
0 |
17,055 |
1,107 |
198 |
| 純 資 産 の 部 |
| 基本金 |
13,080 |
0 |
13,080 |
0 |
0 |
| 基本金 |
13,080 |
0 |
13,080 |
0 |
0 |
| 国庫補助金等特別積立金 |
33,873 |
0 |
22,179 |
11,693 |
0 |
| 国庫補助金等特別積立金 |
33,873 |
0 |
22,179 |
11,693 |
0 |
| その他の積立金 |
55,760 |
764 |
48,996 |
0 |
0 |
| 移行時特別積立金 |
19,996 |
0 |
19,996 |
0 |
0 |
| その他の積立金 |
35,764 |
764 |
29,000 |
6,000 |
0 |
| 次期繰越活動収支差額 |
71,796 |
4,193 |
54,249 |
13,107 |
246 |
| 次期繰越活動収支差額 |
71,796 |
4,193 |
54,249 |
13,107 |
246 |
| （うち当期活動収支差額） |
17,742 |
0 |
15,439 |
2,056 |
246 |
|
純資産の合計
|
174,510 |
4,957 |
138,505 |
30,800 |
246 |
|
負債及び純資産の部合計 |
192,872 |
4,957 |
155,561 |
31,908 |
444 |
| 〔脚注〕減価償却費の累計額 |
181,246 |
|
174,517 |
6,728 |
|
|
