資金収支計算書（一般会計）
自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日
| （単位 千円） |
| 勘 定 科 目 |
合 計 |
本 部 |
はーとふるチハヤ |
わたぼうしホーム |
はーと |
| 経常活動による収支 |
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|
| 収入 |
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| 自立支援費等収入 |
241,779 |
0 |
225,360 |
16,158 |
261 |
| 利用料収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 措置費収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 運営費収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
補助事業等収入
|
2,957 |
0 |
2,878 |
79 |
0 |
| 経常経費補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 寄附金収入 |
455 |
210 |
235 |
10 |
0 |
|
雑収入
|
2,178 |
12 |
2,165 |
0 |
0 |
| 借入金利息補助金収入 |
10 |
0 |
0 |
10 |
0 |
| 受取利息配当金収入 |
16 |
1 |
14 |
1 |
0 |
| 会計単位間繰入金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 経理区分間繰入金収入 |
6,349 |
147 |
0 |
0 |
6,202 |
| 経常収入計 |
253,747 |
371 |
230,653 |
16,259 |
6,463 |
| 支出 |
|
|
|
|
|
| 人件費支出 |
177,159 |
0 |
164,156 |
6,964 |
6,039 |
| 事務費支出 |
14,843 |
371 |
11,971 |
2,336 |
164 |
| 事業費支出 |
33,682 |
0 |
29,633 |
4,048 |
0 |
| 借入金利息支出 |
27 |
0 |
0 |
27 |
0 |
| 経理区分間繰入金支出 |
6,349 |
0 |
6,349 |
0 |
0 |
| 経常支出計 |
232,062 |
371 |
212,111 |
13,376 |
6,203 |
| 経常活動資金収支差額 |
21,684 |
0 |
18,541 |
2,882 |
259 |
| 施設整備による収支 |
|
|
|
|
|
| 収入 |
|
|
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|
|
| 施設整備等補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 施設整備等寄附金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産売却益 |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 |
| 施設整備等収入計 |
60 |
0 |
60 |
0 |
0 |
| 支出 |
|
|
|
|
|
|
固定資産取得支出
|
4,317 |
0 |
4,317 |
0 |
0 |
|
元入金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 施設整備等支出計 |
4,317 |
0 |
4,317 |
0 |
0 |
| 施設整備等資金収支差額 |
-4,257 |
0 |
-4,257 |
0 |
0 |
| 財務活動による収支 |
|
|
|
|
|
| 収入 |
|
|
|
|
|
|
借入金元金償還補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資有価証券売却益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 有価証券売却益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
借入金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 積立預金取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
その他の収入 |
87 |
0 |
87 |
0 |
0 |
| 財務収入計 |
87 |
0 |
87 |
0 |
0 |
| 支出 |
|
|
|
|
|
| 借入金元金償還金支出 |
800 |
0 |
0 |
800 |
0 |
| 投資有価証券取得支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 積立預金積立支出 |
15,000 |
0 |
13,000 |
2,000 |
0 |
| その他の支出 |
361 |
0 |
348 |
0 |
13 |
| 有価証券売却損 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 徴収不能額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 資産評価損 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 財務支出計 |
16,161 |
0 |
13,348 |
2,800 |
13 |
| 財務活動資金収支差額 |
-16,073 |
0 |
-13,260 |
-2,800 |
-13 |
| 当期資金収支差額合計 |
1,352 |
0 |
1,023 |
82 |
246 |
| 前期末支払資金残高 |
57,064 |
4,041 |
47,180 |
5,842 |
0 |
| 当期末支払資金残高 |
58,416 |
4,041 |
48,204 |
5,924 |
246 |
|
