事業活動収支計算書（一般会計）
自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日
| （単位 千円） |
| 勘 定 科 目 |
合 計 |
本 部 |
はーとふるチハヤ |
わたぼうしホーム |
はーと |
| 事業活動収支の部 |
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|
| 収入 |
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| 自立支援費等収入 |
241,779 |
0 |
225,360 |
16,158 |
261 |
| 利用料収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 措置費収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 運営費収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
補助事業等収入
|
2,957 |
0 |
2,878 |
79 |
0 |
| 経常経費補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 寄附金収入 |
455 |
210 |
235 |
10 |
0 |
|
雑収入
|
2,178 |
12 |
2,165 |
0 |
0 |
| 借入金元金償還補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 引当金戻入収入 |
220 |
0 |
220 |
0 |
0 |
| 国庫補助金等特別積立預金取崩額 |
3,312 |
0 |
2,502 |
809 |
0 |
| 事業活動収入計 |
250,904 |
222 |
233,362 |
17,057 |
261 |
| 支出 |
|
|
|
|
|
| 人件費支出 |
177,159 |
0 |
164,156 |
6,964 |
6,039 |
| 事務費支出 |
14,843 |
371 |
11,971 |
2,336 |
164 |
| 事業費支出 |
33,682 |
0 |
29,633 |
4,048 |
0 |
| 雑損失 |
146 |
0 |
146 |
0 |
0 |
| 減価償却費 |
7,040 |
0 |
5,404 |
1,635 |
0 |
| 徴収不能額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 引当金繰入 |
348 |
0 |
335 |
0 |
13 |
| 事業活動支出計 |
233,221 |
371 |
211,648 |
14,985 |
6,216 |
| 事業活動収支差額 |
17,683 |
-148 |
21,714 |
2,072 |
-5,955 |
| 事業活動外収支の部 |
|
|
|
|
|
| 収入 |
|
|
|
|
|
| 借入金利息補助金収入 |
10 |
0 |
0 |
10 |
0 |
| 受取利息配当金収入 |
16 |
1 |
14 |
1 |
0 |
| 会計単位間繰入金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 経理区分間繰入金収入 |
6,349 |
147 |
0 |
0 |
6,202 |
| 投資有価証券売却益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 有価証券売却益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 事業活動外収入計 |
6,376 |
148 |
14 |
11 |
6,202 |
| 支出 |
|
|
|
|
|
|
借入金利息支出
|
27 |
0 |
0 |
27 |
0 |
|
経理区分間繰入金支出 |
6,349 |
0 |
6,349 |
0 |
0 |
|
投資有価証券売却損 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 有価証券売却損 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 資産評価損 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 事業活動外支出計 |
6,3769 |
0 |
6,3768 |
27 |
0 |
| 事業活動外収支差額 |
0 |
148 |
-6,335 |
-15 |
6,202 |
| 経常収支差額 |
17,6823 |
0 |
15,379 |
2,056 |
246 |
| 特別収支の部 |
|
|
|
|
|
| 収入 |
|
|
|
|
|
|
施設整備等補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
施設整備等寄附金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産売却益 |
59 |
0 |
59 |
0 |
0 |
|
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| その他の収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 特別収入計 |
59 |
0 |
59 |
0 |
0 |
| 支出 |
|
|
|
|
|
| 基本金組入額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
国庫補助金等特別積立金積立額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産売却損・処分損 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
| その他の支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 特別支出計 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
| 特別収支差額 |
59 |
0 |
59 |
0 |
0 |
| 当期活動収支差額 |
17,742 |
0 |
15,439 |
2,056 |
246 |
| 繰越活動収支差額の部 |
|
|
|
|
|
| 前期繰越活動収支差額 |
69,054 |
4,193 |
51,809 |
13,050 |
0 |
| 当期末繰越活動収支差額 |
86,796 |
4,193 |
67,249 |
15,107 |
246 |
| 基本金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 基本金組入額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| その他の積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| その他の積立金積立額 |
15,000 |
0 |
13,000 |
2,000 |
0 |
| 次期繰越活動収支差額 |
71,796 |
4,193 |
54,249 |
13,107 |
246 |
|
