貸借対照表（一般会計）
平成26年3月31日現在
|
（単位 千円）
|
| 資 産 の 部 |
| 科 目 名 |
合 計 |
本 部 |
はーとふるチハヤ |
わたぼうしホーム |
はーと |
| 流動資産 |
73,317 |
4,041 |
56,971 |
10,951 |
1,353 |
| 現金預金 |
31,175 |
3,853 |
20,161 |
6,156 |
1,334 |
| 有価証券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 未収金 |
41,059 |
187 |
35,887 |
4,634 |
349 |
| 貯蔵品 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 立替金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
前払金
|
1,083 |
0 |
922 |
160 |
0 |
| 短期貸付金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 仮払金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| その他の流動資産 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産 |
138,180 |
916 |
110,141 |
27,016 |
105 |
| 基本財産 |
35,399 |
0 |
19,908 |
15,491 |
0 |
| 建物 |
33,899 |
0 |
18,408 |
15,491 |
0 |
| 土地 |
1,500 |
0 |
1,500 |
0 |
0 |
| 基本財産特定預金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| その他の固定資産 |
102,781 |
916 |
90,233 |
11,525 |
105 |
| 建物 |
15,765 |
0 |
10,547 |
5,209 |
0 |
| 構築物 |
1,841 |
0 |
900 |
941 |
0 |
| 機械及び装置 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 車輌運搬具 |
3,283 |
0 |
3,283 |
0 |
0 |
| 器具及び備品 |
5,407 |
0 |
5,032 |
375 |
0 |
| 土地 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 建設仮勘定 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 権利 |
152 |
152 |
0 |
0 |
0 |
| ソフトウェア |
13 |
0 |
13 |
0 |
0 |
| 投資有価証券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 長期貸付金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 移行時特別積立預金 |
19,996 |
0 |
19,996 |
0 |
0 |
| 公益事業会計元入金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 収益事業会計元入金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
その他の積立預金
|
52,764 |
764 |
47,000 |
5,000 |
0 |
|
その他の固定資産 |
3,565 |
0 |
3,459 |
0 |
105 |
|
資産の部合計 |
211,498 |
4,957 |
167,113 |
37,968 |
1,458 |
| |
|
|
|
|
|
| 負 債 の 部 |
| 科 目 名 |
合 計 |
本 部 |
はーとふるチハヤ |
わたぼうしホーム |
はーと |
| 流動負債 |
13,561 |
0 |
8,248 |
4,206 |
1,106 |
| 短期運営資金借入金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 未払金 |
11,825 |
0 |
6,520 |
4,198 |
1,106 |
|
預り金 |
1,735 |
0 |
1,728 |
7 |
0 |
| 前受金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 仮払金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
その他の流動資産 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
固定負債 |
3,565 |
0 |
3,459 |
0 |
105 |
| 設備資金借入金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 長期運営資金借入金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退職給与引当金 |
3,565 |
0 |
3,459 |
0 |
105 |
| その他の固定負債 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
負債の部合計 |
17,127 |
0 |
11,708 |
4,206 |
1,212 |
| 純 資 産 の 部 |
| 基本金 |
13,080 |
0 |
13,080 |
0 |
0 |
| 基本金 |
13,080 |
0 |
13,080 |
0 |
0 |
| 国庫補助金等特別積立金 |
32,988 |
0 |
19,867 |
13,120 |
0 |
| 国庫補助金等特別積立金 |
32,988 |
0 |
19,867 |
13,120 |
0 |
| その他の積立金 |
72,760 |
764 |
66,996 |
5,000 |
0 |
| 移行時特別積立金 |
19,996 |
0 |
19,996 |
0 |
0 |
| その他の積立金 |
52,764 |
764 |
47,000 |
5,000 |
0 |
| 次期繰越活動収支差額 |
75,542 |
4,193 |
55,461 |
15,640 |
246 |
| 次期繰越活動収支差額 |
75,542 |
4,193 |
55,461 |
15,640 |
246 |
| （うち当期活動収支差額） |
20,745 |
0 |
19,212 |
1,533 |
0 |
|
純資産の合計
|
194,371 |
4,957 |
155,404 |
33,761 |
246 |
|
負債及び純資産の部合計 |
211,498 |
4,957 |
167,113 |
37,968 |
1,458 |
| 〔脚注〕減価償却費の累計額 |
184,207 |
|
175,820 |
8,387 |
|
|
