事業活動収支計算書（一般会計）
自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日
| （単位 千円） |
| 勘 定 科 目 |
合 計 |
本 部 |
はーとふるチハヤ |
わたぼうしホーム |
はーと |
| 事業活動収支の部 |
|
|
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|
| 収入 |
|
|
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|
|
| 自立支援費等収入 |
242,882 |
0 |
225,231 |
16,488 |
1,162 |
| 利用料収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 措置費収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 運営費収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
補助事業等収入 |
2,424 |
0 |
2,424 |
0 |
0 |
| 経常経費補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 寄附金収入 |
445 |
200 |
235 |
10 |
0 |
|
雑収入
|
5,728 |
0 |
5,728 |
0 |
0 |
| 借入金元金償還補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 引当金戻入収入 |
1,071 |
0 |
1,071 |
0 |
0 |
| 国庫補助金等特別積立預金取崩額 |
3,145 |
0 |
2,323 |
833 |
0 |
| 事業活動収入計 |
255,697 |
200 |
237,003 |
17,332 |
1,162 |
| 支出 |
|
|
|
|
|
| 人件費支出 |
176,319 |
0 |
163,700 |
7,157 |
5,461 |
| 事務費支出 |
15,139 |
388 |
11,955 |
2,587 |
197 |
| 事業費支出 |
35,962 |
0 |
31,575 |
4,383 |
3 |
| 雑損失 |
30 |
0 |
30 |
0 |
0 |
| 減価償却費 |
7,136 |
0 |
5,478 |
1,658 |
0 |
| 徴収不能額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 引当金繰入 |
331 |
0 |
320 |
0 |
10 |
| 事業活動支出計 |
234,919 |
388 |
213,070 |
15,787 |
5,673 |
| 事業活動収支差額 |
20,777 |
-188 |
23,932 |
1,545 |
-4,511 |
| 事業活動外収支の部 |
|
|
|
|
|
| 収入 |
|
|
|
|
|
| 借入金利息補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 受取利息配当金収入 |
21 |
1 |
18 |
2 |
1 |
| 会計単位間繰入金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 経理区分間繰入金収入 |
4,699 |
187 |
0 |
0 |
4,511 |
| 投資有価証券売却益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 有価証券売却益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 事業活動外収入計 |
4,720 |
188 |
18 |
2 |
4,511 |
| 支出 |
|
|
|
|
|
|
借入金利息支出
|
13 |
0 |
0 |
13 |
0 |
|
経理区分間繰入金支出 |
4,699 |
0 |
4,699 |
0 |
0 |
|
投資有価証券売却損 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 有価証券売却損 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 資産評価損 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 事業活動外支出計 |
4,712 |
0 |
4,099 |
13 |
0 |
| 事業活動外収支差額 |
7 |
188 |
-4,680 |
-11 |
4,511 |
| 経常収支差額 |
20,785 |
0 |
19,251 |
1,533 |
0 |
| 特別収支の部 |
|
|
|
|
|
| 収入 |
|
|
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|
|
|
施設整備等補助金収入 |
2,261 |
0 |
0 |
2,261 |
0 |
|
施設整備等寄附金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産売却益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| その他の収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 特別収入計 |
2,261 |
0 |
0 |
2,261 |
0 |
| 支出 |
|
|
|
|
|
| 基本金組入額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
国庫補助金等特別積立金積立額 |
2,261 |
0 |
0 |
2,261 |
0 |
| 固定資産売却損・処分損 |
39 |
0 |
39 |
0 |
0 |
| その他の支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 特別支出計 |
2,300 |
0 |
39 |
2,261 |
0 |
| 特別収支差額 |
-39 |
0 |
-39 |
0 |
0 |
| 当期活動収支差額 |
20,745 |
0 |
19,212 |
1,533 |
0 |
| 繰越活動収支差額の部 |
|
|
|
|
|
| 前期繰越活動収支差額 |
71,790 |
4,193 |
54,249 |
13,107 |
0 |
| 当期末繰越活動収支差額 |
92,5426 |
4,193 |
73,461 |
14,640 |
246 |
| 基本金取崩額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 基本金組入額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| その他の積立金取崩額 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
| その他の積立金積立額 |
18,000 |
0 |
18,000 |
0 |
0 |
| 次期繰越活動収支差額 |
75,942 |
4,193 |
55,461 |
15,640 |
246 |
|
