資金収支計算書（一般会計）
自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日
| （単位 千円） |
| 勘 定 科 目 |
合 計 |
本 部 |
はーとふるチハヤ |
わたぼうしホーム |
はーと |
| 経常活動による収支 |
|
|
|
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|
| 収入 |
|
|
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|
|
| 自立支援費等収入 |
242,882 |
0 |
225,231 |
16,488 |
1,162 |
| 利用料収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 措置費収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 運営費収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
補助事業等収入 |
2,424 |
0 |
2,424 |
0 |
0 |
| 経常経費補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 寄附金収入 |
445 |
200 |
235 |
10 |
0 |
|
雑収入
|
5,728 |
0 |
5,728 |
0 |
0 |
| 借入金利息補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 受取利息配当金収入 |
21 |
1 |
18 |
2 |
1 |
| 会計単位間繰入金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 経理区分間繰入金収入 |
4,699 |
187 |
0 |
0 |
4,511 |
| 経常収入計 |
256,201 |
388 |
233,637 |
16,501 |
5,673 |
| 支出 |
|
|
|
|
|
| 人件費支出 |
176,319 |
0 |
163,700 |
7,157 |
5,461 |
| 事務費支出 |
15,139 |
388 |
11,965 |
2,583 |
197 |
| 事業費支出 |
35,962 |
0 |
31,575 |
4,383 |
3 |
| 借入金利息支出 |
13 |
0 |
0 |
13 |
0 |
| 経理区分間繰入金支出 |
4,699 |
0 |
4,699 |
0 |
0 |
| 経常支出計 |
232,133 |
388 |
211,939 |
14,142 |
5,662 |
| 経常活動資金収支差額 |
24,067 |
0 |
21,697 |
2,358 |
10 |
| 施設整備による収支 |
|
|
|
|
|
| 収入 |
|
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|
|
|
| 施設整備等補助金収入 |
2,261 |
0 |
0 |
2,261 |
0 |
| 施設整備等寄附金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産売却益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 施設整備等収入計 |
2,261 |
0 |
0 |
2,261 |
0 |
| 支出 |
|
|
|
|
|
|
固定資産取得支出
|
7,897 |
0 |
3,898 |
3,999 |
0 |
|
元入金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 施設整備等支出計 |
7,897 |
0 |
3,898 |
3,999 |
0 |
| 施設整備等資金収支差額 |
-5,636 |
0 |
-3,898 |
-1,738 |
0 |
| 財務活動による収支 |
|
|
|
|
|
| 収入 |
|
|
|
|
|
|
借入金元金償還補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資有価証券売却益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 有価証券売却益 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
借入金収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 積立預金取崩収入 |
1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
|
その他の収入 |
1,051 |
0 |
1,051 |
0 |
0 |
| 財務収入計 |
2,051 |
0 |
1,051 |
1,000 |
0 |
| 支出 |
|
|
|
|
|
| 借入金元金償還金支出 |
800 |
0 |
0 |
800 |
0 |
| 投資有価証券取得支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 積立預金積立支出 |
18,000 |
0 |
18,000 |
0 |
0 |
| その他の支出 |
342 |
0 |
331 |
0 |
10 |
| 有価証券売却損 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 徴収不能額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 資産評価損 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 財務支出計 |
19,142 |
0 |
18,331 |
800 |
10 |
| 財務活動資金収支差額 |
-17,091 |
0 |
-17,280 |
200 |
-10 |
| 当期資金収支差額合計 |
1,339 |
0 |
519 |
820 |
0 |
| 前期末支払資金残高 |
58,416 |
4,041 |
48,204 |
5,924 |
246 |
| 当期末支払資金残高 |
59,755 |
4,041 |
48,723 |
6,744 |
246 |
|
